Les fondamentaux d'Oracle Cash Management version 12.x

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Les fondamentaux d’Oracle Cash Management version 12.x

Prix: 1 708 €Durée: 2 joursCode de Réference: D60083 Catalogue ,
Oracle E-Business suite
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Dans cette formation Oracle Cash Management, les stagiaires apprendront à configurer et à utiliser Oracle Cash Management et les applications qui s'y intègrent. Ils apprennent notamment à configurer des profils de sécurité et des autorisations d'accès sécurisé afin de contrôler l'accès à l'application et définissent le contrôle d'accès multiorganisation. Ils se familiarisent avec la création de banques, d'agences et de comptes bancaires, les transferts entre comptes bancaires, la gestion et le rapprochement de relevés bancaires, l'utilisation des soldes bancaires et le calcul des intérêts. Ce cours explique, par ailleurs, comment Cash Management utilise Oracle Subledger Accounting afin de générer des pièces comptables. Il présente la création de mises en commun de disponibilités (cash pools), ainsi que la génération de positions et de prévisions de trésorerie afin de gérer les cycles de trésorerie. Ce cours s'adresse aux clients qui ont implémenté Oracle E-Business Suite Release 12 ou Oracle E-Business Suite 12.1.

Objectifs de la formation :

  • Créer des comptes bancaires
  • Décrire l'utilisation des mises en commun de disponibilités, des positions et des prévisions de trésorerie
  • Décrire le système de transfert de fonds SEPA et ses composants
  • Décrire les événements comptables générés par les opérations bancaires
  • Expliquer comment configurer Oracle Cash Management et les applications associées
  • Rapprocher des relevés bancaires
  • Configurer des mouvements de trésorerie à partir d'un fichier bancaire, des paiements, des réceptions et autres transactions diverses
  • Configurer la sécurité de l'accès aux comptes bancaires
  • Effectuer des virements entre comptes bancaires
  • Utiliser les soldes bancaires et calculer les intérêts

Public :

Cette formation Oracle Cash Management s’adresse aux utilisateurs finaux.

Pré-requis :

Connaissance de la navigation au sein de la version 12, des pratiques comptables, des fondamentaux d'Oracle Payables version 12.x et des concepts essentiels pour implémenter la E-Business Suite version 12.x

Programme :

Présentation d'Oracle Cash Management

Décrire le modèle de compte bancaire Décrire les concepts clés du rapprochement des relevés bancaires Expliquer les concepts clés relatifs aux mises en commun de disponibilités, aux positions et aux prévisions de trésorerie

Sécurité et Cash Management

Expliquer les concepts de sécurité dans Oracle Cash Management Créer des profils de sécurité Créer des autorisations d'accès sécurisé

Configurer Oracle Cash Management

Décrire comment configurer Oracle General Ledger Décrire comment configurer les applications associées Décrire comment configurer Oracle Cash Management

Créer des comptes bancaires

Définir des banques Définir des agences bancaires Créer des comptes bancaires Définir des codes de mouvements bancaires Définir des habilitations de signature des comptes bancaires

Transferts bancaires

Décrire comment configurer des transferts bancaires Créer un transfert bancaire Liquider un transfert bancaire Créer un modèle de transfert entre comptes bancaires Créer des mouvements de trésorerie à partir d'un relevé bancaire

Gérer les relevés bancaires

Saisir et importer des relevés bancaires Décrire l'interface des relevés bancaires Vérifier les relevés bancaires et corriger les erreurs Saisir manuellement des relevés bancaires

Rapprocher des relevés bancaires

Rapprocher manuellement et automatiquement des relevés bancaires Enregistrer les exceptions et les contrepassations Rapprocher les corrections et les ajustements avec les erreurs de banque Apurer des mouvements et annuler les apurements Centraliser des mouvements de rapprochement bancaire dans votre livre principal Expliquer l'archivage et la purge des données

Mises en commun de disponibilités

Créer des mises en commun de disponibilités Afficher des mises en commun de disponibilités Mettre à jour des mises en commun de disponibilités

Position de trésorerie

Créer des feuilles de travail de position de trésorerie Générer des positions de trésorerie à partir de feuilles de travail Générer une proposition d'équilibrage de trésorerie Consulter les résultats de la position de trésorerie Consulter les positions de trésorerie dans Discoverer

Prévisions de trésorerie

Définir un modèle de prévision de trésorerie Générer une prévision de trésorerie Modifier une prévision de trésorerie Exporter une prévision de trésorerie vers une application de feuilles de calcul Identifier les aspects relatifs à l'implémentation Utiliser les états de prévision de trésorerie

Evénements comptables

Décrire le flux de comptabilisation dans Oracle Cash Management Décrire les concepts clés d'Oracle Subledger Accounting Décrire comment configurer Oracle Subledger Accounting pour Cash Management Créer manuellement des pièces comptables

Soldes et intérêts

Gérer des soldes de comptes bancaires Créer des barèmes de taux d'intérêts Créer des états pour le calcul des intérêts et les soldes de comptes
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